Про уточнення міського бюджету

В бюджет нашого  міста протягом першого півріччя 2016 року додатково надійшло 26 319, 5 тис. грн, або на 29,8 відсотка більше проти планового показника. Це стало можливим в результаті збільшення фонду оплати праці протягом звітного періоду та, відповідно, росту суми податків до бюджету; змін в нарахуванні окремих місцевих податків. Відповідно до Бюджетного кодексу України перевиконання доходної частини бюджету більше ніж на 5% дає право на збільшення витрат на утримання установ та проведення заходів міських цільових програм.

В результаті спільної роботи депутатського корпусу міської ради, керівництва міста та бюджетних установ були визначені основні напрями спрямування додатково отриманих коштів.

Крім того, до бюджету м.Кузнецовськ плануються додаткові надходження з державного та інших бюджетів.

Так, 30 серпня 2016 року фінансовим органом було подано на розгляд міської ради проект рішення про внесення змін до бюджету м.Кузнецовськ в частині збільшення доходів на  суму 23 398,8399 тис. грн, в частині видатків загального фонду бюджету – 12 326,877 тис.грн, спеціального фонду – 11 071,9629 тис.грн.

Збільшення видатків загального фонду бюджету на суму 12 326,877 тис.грн відбулось за рахунок:

перевиконання доходної частини загального фонду бюджету на суму 9 212,797 тис. грн.;

 субвенції з державного бюджету на виплату пільг, субсидій та допомог на суму   2 809,7 тис.грн;

медичної субвенції на суму 79,8 тис.грн;

освітньої субвенції на суму 129,6 тис.грн;

інших субвенцій з районних і міських бюджетів на суму 94,98 тис.грн.

Збільшення видатків спеціального фонду бюджету на суму 11 071,9629 тис.грн провелось за рахунок  коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку.

За обґрунтуванням головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчого комітету Кузнецовської міської ради бюджетні призначення збільшені на 8 059,212 тис.грн.

1.  Загальний фонд –   7 568,050 тис.грн, з них:

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - проводиться перерозподіл видатків головного розпорядника в сумі 249,053 тис.грн на інші видатки;

КТКВК  080201 «Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)» - 3 803,1 тис.грн - зарплата з нарахуваннями, предмети, матеріали, медикаменти, продукти харчування, оплата послуг, поточний ремонт покрівлі пологового відділення,облаштування та ремонт відділення жіночої консультації у приміщенні пологового будинку, влаштування 9 пандусів;

КТКВК 091105 «Утримання клубів підлітків за місцем проживання» -  17,712 тис.грн - облаштування санвузла підліткового клубу «Обрій»;

КТКВК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» - 236,650 тис.грн - влаштування поручнів та з’їздів для інвалідних візків, поточний ремонт камери-гасника;

КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 462,411 тис.грн - заходи міської програми благоустрою міста: електроенергія для вуличного освітлення,придбання та встановлення велопарковок, утримання притулку для бездомних тварин;

КТКВК 100208 «Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» - 2 520,0 тис.грн - заходи підтримки створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків:встановлення приладів обліку холодної, гарячої води, тепла, електроенергії;

КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» - 591,125 тис.грн - ямковий ремонт по внутрішніх кварталах;

КТКВК 180107 «Фінансування енергозберігаючих заходів» - 18,460 тис.грн – проведення заходів до Днів сталої енергії;

КТКВК 210106 «Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» - 50,0 тис.грн - заходи програми розвитку цивільного захисту: закупівля паливо-мастильних матеріалів;

КТКВК 250404 «Інші видатки» - 117,645 тис.грн – заходи програми морального та матеріального стимулювання: придбання нагрудних знаків для ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

2. Спеціальний фонд – 491,162 тис.грн, з них:

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування»  - 10,0 тис.грн – придбання портативної звукопідсилюючої апаратури з автономним живленням;

КТКВК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» - проводиться перерозподіл видатків головного розпорядника в сумі 3 128,910 тис.грн на інші видатки;

КТКВК 100106 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків» - співфінансування капітального ремонту покрівель ОСББ на суму 2 200,0 тис.грн;

КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» - 753,220 тис.грн – придбання дитячого майданчика, обладнання для спортивних майданчиків, насосів для фонтану;

КТКВК 100208 «Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» - 160,0 тис.грн - заходи підтримки створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків:придбання приладів обліку холодної, гарячої води, тепла, електроенергії;

КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» - 496,852 тис.грн –  створення та встановлення системи відеоспостереження міста, інші заходи.

За обґрунтуванням головного розпорядника бюджетних коштів – управління освіти виконавчого комітету  Кузнецовської міської ради бюджетні призначення збільшено на 10 917,1419 тис.грн.

1.  Загальний фонд –   359,147 тис.грн, з них:

КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» - 96,977 тис.грн – поточний ремонт міжпанельних швів ДНЗ№2;

КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» - 243,370 тис.грн - заробітна плата з нарахуваннями по ЗНЗ  за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, поточний ремонт санітарно-побутових приміщень гімназії, придбання програмного забезпечення;

КТКВК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних  шкіл» - 18,8 тис.грн - придбання нагороджувальної атрибутики у ДЮСШ.

2. Спеціальний фонд – 10 557,9949 тис.грн, з них:

КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» - 3 518,794 тис.грн - придбання підручників по ЗНЗ за рахунок субвенції з державного бюджету;співфінансування капремонту актового залу в ЗНЗ №1, капітального ремонту в ЗНЗ №4 (заміна вікон та дверей); капітальний ремонт в ЗНЗ №5 (заміна вікон та зовнішніх дверей, капремонт покрівлі); здійснено перерозподіл видатків;

КТКВК 070801 «Придбання підручників» - 576,943 тис.грн – придбання підручників;

КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» - 6 396,1 тис.грн – співфінансування реконструкції ДНЗ №2 (заміна вікон та покрівлі); реконструкція ЗОШ №3 (за рахунок субвенції з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) та співфінансування 3% за рахунок коштів міського бюджету; реконструкція ЗНЗ №1 (влаштування ПВХ мембрани, сходинкової клітки біля спортзалу, заміна пластикових труб на металеві у водостічній системі)  за рахунок субвенції з держбюджету по 30-км зоні; реконструкція ЗНЗ №2 (реконструкція покрівлі, заміна вікон, утеплення зовнішніх стін, опорядження фасадів)  за рахунок субвенції з держбюджету по 30-км зоні;

КТКВК 180107 «Фінансування енергозберігаючих заходів» - 66,1579 тис.грн –співфінансування 10,1% заходів з енергоефективності (капремонт у харчоблоках закладів освіти з заміною електричних плит).

   За обґрунтуванням головного розпорядника бюджетних коштів – управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету  Кузнецовської міської ради бюджетні призначення збільшені на 3 224,090 тис.грн.

1.  Загальний фонд –   3 224,090 тис.грн, з них:

- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету у сумі 2 809,7  тис.грн  збільшуються видатки на виплату пільг, субсидій, допомоги сім'ям з дітьми;

- збільшуються на 207,0 тис.грн видатки на виконання заходів міської програми соціального захисту та 112,410 тис.грн на пільговий проїзд. Крім того, проводиться перерозподіл бюджетних призначень між міськими програмами;

- на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в комунальному закладі «Кузнецовський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.Матвієнко за рахунок субвенцій з районних та міських бюджетів направлено 94,980 тис.грн - придбання канцелярських товарів, кондиціонерів, матеріалів для виготовлення свічок; оплата послуг з встановлення кондиціонерів; вогнезахисне обробляння покрівлі.

За обґрунтуванням головного розпорядника бюджетних коштів – відділу культури виконавчого комітету  Кузнецовської міської ради бюджетні призначення збільшені на 198,396 тис.грн.

1.  Загальний фонд –   175,590 тис.грн, з них:

КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на сценічні костюми для центру дозвілля у сумі 16,380 тис.грн;

КТКВК 110502 «Iншi  культурно-освiтнi заклади та заходи»  на заходи в галузі культури і мистецтва у сумі 159,210 тис.грн.

2. Спеціальний фонд – 22,806 тис.грн, з них:

КТКВК 110201 «Бібліотеки» - 22,806 тис.грн - передплата періодичних видань на 2017 рік.

Крім того, збільшено обсяг резервного фонду міського бюджету на 1 000,0 тис.грн.